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序号	基金代码	基金简称↓	更新时间	100份税前分红	100份税后分红	最新登记日	最新除息日	实施方案	100份税前分红累计	100份税后分红累计	分红次数	详细
	184705	基金裕泽历史净值	2007-10-11	30.00	30.00	2007-08-20	2007-08-21	正式方案	104.00	104.00	5	详细
	500006	基金裕阳历史净值	2007-10-11	20.00	20.00	2007-08-20	2007-08-21	正式方案	163.70	163.70	9	详细
	184692	基金裕隆历史净值	2007-10-11	27.00	27.00	2007-08-20	2007-08-21	正式方案	115.90	115.90	4	详细
	184696	基金裕华历史净值	2007-10-11	50.00	50.00	2007-04-03	2007-04-04	正式方案	65.03	65.03	6	详细
	500058	基金银丰历史净值	2007-11-02	20.00	20.00	2007-10-30	2007-10-31	正式方案	156.00	156.00	10	详细
	500008	基金兴华历史净值	2007-10-11	25.00	25.00	2007-09-05	2007-09-06	正式方案	189.90	189.90	9	详细
	500018	基金兴和历史净值	2007-10-11	20.00	20.00	2007-09-05	2007-09-06	正式方案	93.90	93.90	6	详细
	184718	基金兴安历史净值	2007-11-19	30.00	30.00	2007-11-19	2007-11-20	正式方案	78.70	78.70	3	详细
	184690	基金同益历史净值	2007-10-11	40.00	40.00	2007-08-01	2007-08-02	正式方案	170.40	170.40	7	详细
	184699	基金同盛历史净值	2007-10-11	40.00	40.00	2007-08-01	2007-08-02	正式方案	96.25	96.25	4	详细
	500039	基金同德历史净值	2007-10-11	40.00	40.00	2007-08-03	2007-08-06	正式方案	107.70	107.70	5	详细
	500038	基金通乾历史净值	2007-10-11	30.00	30.00	2007-09-06	2007-09-07	正式方案	65.30	65.30	5	详细
	184698	基金天元历史净值	2007-11-02	30.00	30.00	2007-11-01	2007-11-02	正式方案	165.50	165.50	8	详细
	184706	基金天华历史净值	2007-10-11	50.00	50.00	2007-04-03	2007-04-04	正式方案	50.00	50.00	1	详细
	500002	基金泰和历史净值	2007-10-11	65.50	65.50	2007-07-31	2007-08-01	正式方案	179.00	179.00	7	详细
	184719	基金融鑫历史净值	2007-10-11	23.00	23.00	2007-08-21	2007-08-22	正式方案	78.28	78.28	5	详细
	500019	基金普润历史净值	2007-10-11	37.00	37.00	2007-04-18	2007-04-19	正式方案	40.00	40.00	2	详细
	184689	基金普惠历史净值	2007-10-11	10.00	10.00	2007-10-15	2007-10-16	正式方案	104.40	104.40	7	详细
	184711	基金普华历史净值	2007-10-11	13.60	13.60	2007-04-18	2007-04-19	正式方案	16.60	16.60	2	详细
	184693	基金普丰历史净值	2007-10-11	10.00	10.00	2007-10-15	2007-10-16	正式方案	75.60	75.60	4	详细
	184710	基金隆元历史净值	2007-10-11	10.00	10.00	2007-07-24	2007-07-25	正式方案	20.00	20.00	2	详细
	500029	基金科讯历史净值	2007-10-11	50.00	50.00	2007-06-19	2007-06-20	正式方案	108.50	108.50	5	详细
	184713	基金科翔历史净值	2007-11-11	15.00	15.00	2007-11-09	2007-11-12	正式方案	89.00	89.00	5	详细
	500056	基金科瑞历史净值	2007-11-11	15.00	15.00	2007-11-09	2007-11-12	正式方案	79.20	79.20	6	详细
	184712	基金科汇历史净值	2007-11-11	15.00	15.00	2007-11-09	2007-11-12	正式方案	125.75	125.75	6	详细
	184688	基金开元历史净值	2007-11-02	30.00	30.00	2007-11-01	2007-11-02	正式方案	225.90	225.90	10	详细
	184722	基金久嘉历史净值	2007-10-11	52.00	52.00	2007-04-05	2007-04-06	正式方案	64.00	64.00	3	详细
	500007	基金景阳历史净值	2007-10-11	15.00	15.00	2007-07-25	2007-07-26	正式方案	104.40	104.40	5	详细
	184691	基金景宏历史净值	2007-10-11	60.00	60.00	2007-07-25	2007-07-26	正式方案	129.00	129.00	4	详细
	184701	基金景福历史净值	2007-10-11	20.00	20.00	2007-07-25	2007-07-26	正式方案	62.40	62.40	3	详细
	500011	基金金鑫历史净值	2007-10-11	13.00	13.00	2007-03-21	2007-03-22	正式方案	47.20	47.20	5	详细
	500001	基金金泰历史净值	2007-10-11	29.00	29.00	2007-03-21	2007-03-22	正式方案	100.50	100.50	6	详细
	184703	基金金盛历史净值	2007-10-11	32.00	32.00	2007-03-22	2007-03-23	正式方案	57.58	57.58	5	详细
	184728	基金鸿阳历史净值	2007-10-22	20.00	20.00	2007-10-24	2007-10-25	正式方案	58.15	58.15	5	详细
	184700	基金鸿飞历史净值	2007-10-11	33.00	33.00	2007-04-05	2007-04-06	正式方案	33.00	33.00	1	详细
	500015	基金汉兴历史净值	2007-10-11	10.00	10.00	2007-08-30	2007-08-31	正式方案	49.16	49.16	3	详细
	500005	基金汉盛历史净值	2007-10-11	26.50	26.50	2007-08-30	2007-08-31	正式方案	106.76	106.76	5	详细
	500025	基金汉鼎历史净值	2007-10-11	25.70	25.70	2007-08-30	2007-08-31	正式方案	50.45	50.45	3	详细
	184721	基金丰和历史净值	2007-10-11	63.50	63.50	2007-07-31	2007-08-01	正式方案	117.80	117.80	6	详细
	500003	基金安信历史净值	2007-10-11	20.00	20.00	2007-09-28	2007-10-08	正式方案	208.20	208.20	11	详细
	500009	基金安顺历史净值	2007-10-11	20.00	20.00	2007-09-28	2007-10-08	正式方案	170.80	170.80	10	详细
	184709	基金安久历史净值	2007-10-11	90.00	90.00	2007-07-30	2007-07-31	正式方案	112.00	112.00	2	详细
	481006	工银瑞信红利历史净值	2007-11-19	2.00	2.00	2007-11-15	2007-11-15	正式方案	2.00	2.00	1	详细

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