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基金代码
基金简称
年份
100份分红
登记日
除息日
分红方式
红利转再投资日
再投资赎回日
100份至除息日累计分红
002001
华夏回报
2007
30.40
2007-08-24
2007-08-27
派现
2007-08-28
2007-08-30
197.08
002001
华夏回报
2007
3.33
2007-08-03
2007-08-06
派现
2007-08-07
2007-08-09
166.68
002001
华夏回报
2007
3.06
2007-07-17
2007-07-18
派现
2007-07-19
2007-07-23
163.35
002001
华夏回报
2007
6.12
2007-07-06
2007-07-09
派现
2007-07-10
2007-07-12
160.29
002001
华夏回报
2007
3.06
2007-06-28
2007-06-29
派现
2007-07-02
2007-07-04
154.17
002001
华夏回报
2007
6.12
2007-06-19
2007-06-20
派现
2007-06-21
2007-06-25
151.11
002001
华夏回报
2007
30.60
2007-06-12
2007-06-13
派现
2007-06-14
2007-06-18
144.99
002001
华夏回报
2007
12.24
2007-06-07
2007-06-08
派现
2007-06-11
2007-06-13
114.39
002001
华夏回报
2007
2.79
2007-05-14
2007-05-15
派现
2007-05-16
2007-05-18
102.15
002001
华夏回报
2007
2.79
2007-04-19
2007-04-20
派现
2007-04-23
2007-04-25
99.36
002001
华夏回报
2007
5.04
2007-03-12
2007-03-13
派现
2007-03-14
2007-03-16
96.57
002001
华夏回报
2007
5.04
2007-02-09
2007-02-12
派现
2007-02-13
2007-02-15
91.53
002001
华夏回报
2007
5.04
2007-01-30
2007-01-31
派现
2007-02-01
2007-02-05
86.49
002001
华夏回报
2007
5.04
2007-01-19
2007-01-22
派现
2007-01-23
2007-01-25
81.45
002001
华夏回报
2007
5.04
2007-01-11
2007-01-12
派现
2007-01-15
2007-01-17
76.41
002001
华夏回报
2006
5.04
2007-01-04
2007-01-05
派现
2007-01-08
2007-01-10
71.37
002001
华夏回报
2006
5.04
2006-12-22
2006-12-25
派现
2006-12-26
2006-12-28
66.33
002001
华夏回报
2006
5.04
2006-12-07
2006-12-08
派现
2006-12-11
2006-12-13
61.29
002001
华夏回报
2006
5.04
2006-12-01
2006-12-04
派现
2006-12-05
2006-12-07
56.25
002001
华夏回报
2006
2.52
2006-11-17
2006-11-20
派现
2006-11-21
2006-11-23
51.21
002001
华夏回报
2006
2.52
2006-11-07
2006-11-08
派现
2006-11-09
2006-11-13
48.69
002001
华夏回报
2006
5.04
2006-10-31
2006-11-01
派现
2006-11-02
2006-11-06
46.17
002001
华夏回报
2006
2.25
2006-07-17
2006-07-18
派现
2006-07-19
2006-07-21
41.13
002001
华夏回报
2006
2.25
2006-06-28
2006-06-29
派现
2006-06-30
2006-07-04
38.88
002001
华夏回报
2006
2.25
2006-06-13
2006-06-14
派现
2006-06-15
2006-06-19
36.63
002001
华夏回报
2006
2.25
2006-06-05
2006-06-06
派现
2006-06-07
2006-06-09
34.38
002001
华夏回报
2006
6.75
2006-05-26
2006-05-29
派现
2006-05-30
2006-06-01
32.13
002001
华夏回报
2006
2.25
2006-05-18
2006-05-19
派现
2006-05-22
2006-05-24
25.38
002001
华夏回报
2006
2.25
2006-05-09
2006-05-10
派现
2006-05-11
2006-05-15
23.13
002001
华夏回报
2006
2.25
2006-04-24
2006-04-25
派现
2006-04-26
2006-04-28
20.88
002001
华夏回报
2006
2.25
2006-04-17
2006-04-18
派现
2006-04-19
2006-04-21
18.63
002001
华夏回报
2006
2.25
2006-04-03
2006-04-04
派现
2006-04-05
2006-04-07
16.38
002001
华夏回报
2006
2.25
2006-02-08
2006-02-09
派现
2006-02-10
2006-02-14
14.13
002001
华夏回报
2004
1.98
2004-04-20
2004-04-21
红利转再投资
2004-04-22
2004-04-26
11.88
002001
华夏回报
2004
1.98
2004-04-07
2004-04-08
红利转再投资
2004-04-09
2004-04-13
9.90
002001
华夏回报
2004
1.98
2004-03-12
2004-03-15
红利转再投资
2004-03-16
2004-03-18
7.92
002001
华夏回报
2004
1.98
2004-02-19
2004-02-20
红利转再投资
2004-02-23
2004-02-25
5.94
002001
华夏回报
2004
1.98
2004-01-29
2004-01-30
红利转再投资
2004-02-02
2004-02-04
3.96
002001
华夏回报
2003
1.98
2003-12-12
2003-12-15
红利转再投资
2003-12-16
2003-12-18
1.98
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