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2008-11-21
公布净值：4.542 元 前一日净值：4.562 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.44%
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| 基金经理：
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：增值型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-08-11 |
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最近历史净值(000011) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
4.542 |
4.822 |
| 2008-11-20 |
4.562 |
4.842 |
| 2008-11-19 |
4.559 |
4.839 |
| 2008-11-18 |
4.397 |
4.677 |
| 2008-11-17 |
4.599 |
4.879 |
| 2008-11-14 |
4.495 |
4.775 |
| 2008-11-13 |
4.389 |
4.669 |
| 2007-11-20 |
6.6530 |
6.8330 |
| 2007-11-19 |
6.5820 |
6.7620 |
| 2007-11-16 |
6.4760 |
6.6560 |
| 2007-11-15 |
6.4900 |
6.6700 |
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