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2008-06-27
公布净值：1.8150 元 前一日净值：1.8730 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-3.10%
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| 基金经理：
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 |
| 投资风格：股票型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2006-11-24 |
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最近历史净值(000021) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
1.8150 |
1.9350 |
| 2008-06-26 |
1.8730 |
1.9930 |
| 2008-06-25 |
1.8690 |
1.9890 |
| 2008-06-24 |
1.8160 |
1.9360 |
| 2008-06-23 |
1.7860 |
1.9060 |
| 2008-06-20 |
1.8110 |
1.9310 |
| 2008-06-19 |
1.7850 |
1.9050 |
| 2008-06-18 |
1.8660 |
1.9860 |
| 2008-06-17 |
1.8070 |
1.9270 |
| 2008-06-16 |
1.8380 |
1.9580 |
| 2008-06-13 |
1.8480 |
1.9680 |
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