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2008-06-27
公布净值：1.1350 元 前一日净值：1.1520 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-1.48%
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| 基金经理：
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2003-09-05 |
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最近历史净值(002001) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
1.1350 |
3.1470 |
| 2008-06-26 |
1.1520 |
3.1640 |
| 2008-06-25 |
1.1500 |
3.1620 |
| 2008-06-24 |
1.1330 |
3.1450 |
| 2008-06-23 |
1.1230 |
3.1350 |
| 2008-06-20 |
1.1330 |
3.1450 |
| 2008-06-19 |
1.1290 |
3.1410 |
| 2008-06-18 |
1.1540 |
3.1660 |
| 2008-06-17 |
1.1380 |
3.1500 |
| 2008-06-16 |
1.1490 |
3.1610 |
| 2008-06-13 |
1.1520 |
3.1640 |
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