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2008-06-27
公布净值：2.3440 元 前一日净值：2.4060 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-2.58%
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| 基金经理：
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2005-06-30 |
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最近历史净值(002011) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
2.3440 |
3.1770 |
| 2008-06-26 |
2.4060 |
3.2390 |
| 2008-06-25 |
2.4010 |
3.2340 |
| 2008-06-24 |
2.3410 |
3.1740 |
| 2008-06-23 |
2.3050 |
3.1380 |
| 2008-06-20 |
2.3340 |
3.1670 |
| 2008-06-19 |
2.3090 |
3.1420 |
| 2008-06-18 |
2.3990 |
3.2320 |
| 2008-06-17 |
2.3340 |
3.1670 |
| 2008-06-16 |
2.3710 |
3.2040 |
| 2008-06-13 |
2.3900 |
3.2230 |
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