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2008-06-27
公布净值：0.6790 元 前一日净值：0.7140 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-19.47%
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| 基金经理：
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-06-18 |
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最近历史净值(020005) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
0.6790 |
2.8390 |
| 2008-06-26 |
0.7140 |
2.9780 |
| 2008-06-25 |
0.7070 |
2.9500 |
| 2008-06-24 |
0.6820 |
2.8510 |
| 2008-06-23 |
0.6670 |
2.7910 |
| 2008-06-20 |
0.6720 |
2.8110 |
| 2008-06-19 |
0.6610 |
2.7670 |
| 2008-06-18 |
0.7080 |
2.9540 |
| 2008-06-17 |
0.6790 |
2.8390 |
| 2008-06-16 |
0.7020 |
2.9300 |
| 2008-06-13 |
0.7090 |
2.9580 |
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