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2008-06-27
公布净值：0.8470 元 前一日净值：0.8840 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-4.19%
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| 基金经理：
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2006-09-29 |
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最近历史净值(020009) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
0.8470 |
1.7320 |
| 2008-06-26 |
0.8840 |
1.7690 |
| 2008-06-25 |
0.8780 |
1.7630 |
| 2008-06-24 |
0.8510 |
1.7360 |
| 2008-06-23 |
0.8340 |
1.7190 |
| 2008-06-20 |
0.8470 |
1.7320 |
| 2008-06-19 |
0.8290 |
1.7140 |
| 2008-06-18 |
0.8770 |
1.7620 |
| 2008-06-17 |
0.8450 |
1.7300 |
| 2008-06-16 |
0.8700 |
1.7550 |
| 2008-06-13 |
0.8730 |
1.7580 |
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