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2008-11-21
公布净值：0.531 元 前一日净值：0.533 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-1.50%
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| 基金经理：
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：创新型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2001-09-21 |
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最近历史净值(040001) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.531 |
2.512 |
| 2008-11-20 |
0.533 |
2.52 |
| 2008-11-19 |
0.537 |
2.538 |
| 2008-11-18 |
0.522 |
2.473 |
| 2008-11-17 |
0.54 |
2.551 |
| 2008-11-14 |
0.533 |
2.52 |
| 2008-11-13 |
0.523 |
2.478 |
| 2007-11-20 |
0.9850 |
4.4630 |
| 2007-11-19 |
0.9790 |
4.4370 |
| 2007-11-16 |
0.9840 |
4.4590 |
| 2007-11-15 |
0.9900 |
4.4840 |
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