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2008-11-21
公布净值：0.667 元 前一日净值：0.671 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.60%
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| 基金经理：
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.2000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-08-24 |
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最近历史净值(040004) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.667 |
2.947 |
| 2008-11-20 |
0.671 |
2.951 |
| 2008-11-19 |
0.674 |
2.954 |
| 2008-11-18 |
0.653 |
2.933 |
| 2008-11-17 |
0.677 |
2.957 |
| 2008-11-14 |
0.666 |
2.946 |
| 2008-11-13 |
0.653 |
2.933 |
| 2007-11-20 |
1.0870 |
3.3270 |
| 2007-11-19 |
1.0790 |
3.3190 |
| 2007-11-16 |
1.0750 |
3.3150 |
| 2007-11-15 |
1.0800 |
3.3200 |
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