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2009-01-07
公布净值：1.7155 元 前一日净值：1.7189 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.20%
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| 基金经理：
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 |
| 投资风格：股票型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2006-09-06 |
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最近历史净值(040005) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
1.7155 |
2.1055 |
| 2009-01-06 |
1.7189 |
2.1089 |
| 2008-12-31 |
1.6399 |
2.0299 |
| 2008-12-30 |
1.6416 |
2.0316 |
| 2008-12-25 |
1.6408 |
2.0308 |
| 2008-12-24 |
1.6487 |
2.0387 |
| 2008-12-23 |
1.6736 |
2.0636 |
| 2008-12-22 |
1.7378 |
2.1278 |
| 2008-12-19 |
1.7466 |
2.1366 |
| 2008-12-18 |
1.733 |
2.123 |
| 2008-12-17 |
1.7048 |
2.0948 |
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