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2008-11-21
公布净值：0.6915 元 前一日净值：0.6942 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.39%
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| 基金经理：
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 |
| 投资风格：成长型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2007-04-10 |
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最近历史净值(040007) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.6915 |
2.0064 |
| 2008-11-20 |
0.6942 |
2.0091 |
| 2008-11-19 |
0.6984 |
2.0133 |
| 2008-11-18 |
0.6633 |
1.9782 |
| 2008-11-17 |
0.7089 |
2.0238 |
| 2008-11-14 |
0.6958 |
2.0107 |
| 2008-11-13 |
0.6705 |
1.9854 |
| 2007-11-20 |
1.4639 |
2.7788 |
| 2007-11-19 |
1.4331 |
2.7480 |
| 2007-11-16 |
1.4237 |
2.7386 |
| 2007-11-15 |
1.4404 |
2.7553 |
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