|
|
|
|
2008-11-20
公布净值：0.533 元 前一日净值：0.538 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.93%
|
| 基金经理：
基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型开放式 申购费率：1.8000
赎回费率：0.8000 成立日期：2002-10-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
最近历史净值(050001) |
 |
|
 |
|
| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-20 |
0.533 |
3.035 |
| 2008-11-19 |
0.538 |
3.04 |
| 2008-11-18 |
0.518 |
3.02 |
| 2008-11-17 |
0.541 |
3.043 |
| 2008-11-14 |
0.533 |
3.035 |
| 2008-11-13 |
0.52 |
3.022 |
| 2007-11-20 |
1.0060 |
3.5080 |
| 2007-11-19 |
0.9960 |
3.4980 |
| 2007-11-16 |
0.9990 |
3.5010 |
| 2007-11-15 |
1.0120 |
3.5140 |
| 2007-11-14 |
1.0190 |
3.5210 |
|
|
|
|
|
|