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2008-06-27
公布净值：0.7020 元 前一日净值：0.7257 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-5.51%
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| 基金经理：
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：成长收益复合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2002-11-05 |
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最近历史净值(070001) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
0.7020 |
2.7354 |
| 2008-06-26 |
0.7257 |
2.7754 |
| 2008-06-25 |
0.7237 |
2.7720 |
| 2008-06-24 |
0.7041 |
2.7389 |
| 2008-06-23 |
0.6897 |
2.7146 |
| 2008-06-20 |
0.7027 |
2.7366 |
| 2008-06-19 |
0.6955 |
2.7244 |
| 2008-06-18 |
0.7302 |
2.7830 |
| 2008-06-17 |
0.7098 |
2.7486 |
| 2008-06-16 |
0.7264 |
2.7766 |
| 2008-06-13 |
0.7312 |
2.7847 |
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