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2008-06-27
公布净值：3.2360 元 前一日净值：3.3290 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-2.79%
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| 基金经理：
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：增长型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2003-07-09 |
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最近历史净值(070002) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
3.2360 |
3.7770 |
| 2008-06-26 |
3.3290 |
3.8700 |
| 2008-06-25 |
3.3070 |
3.8480 |
| 2008-06-24 |
3.2180 |
3.7590 |
| 2008-06-23 |
3.1640 |
3.7050 |
| 2008-06-20 |
3.2120 |
3.7530 |
| 2008-06-19 |
3.1690 |
3.7100 |
| 2008-06-18 |
3.3000 |
3.8410 |
| 2008-06-17 |
3.2080 |
3.7490 |
| 2008-06-16 |
3.2700 |
3.8110 |
| 2008-06-13 |
3.3150 |
3.8560 |
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