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2008-06-27
公布净值：0.9710 元 前一日净值：0.9950 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-4.92%
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| 基金经理：
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：稳健型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2003-07-09 |
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最近历史净值(070003) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
0.9710 |
2.7290 |
| 2008-06-26 |
0.9950 |
2.7780 |
| 2008-06-25 |
0.9850 |
2.7580 |
| 2008-06-24 |
0.9570 |
2.7010 |
| 2008-06-23 |
0.9470 |
2.6810 |
| 2008-06-20 |
0.9620 |
2.7110 |
| 2008-06-19 |
0.9510 |
2.6890 |
| 2008-06-18 |
0.9940 |
2.7760 |
| 2008-06-17 |
0.9590 |
2.7050 |
| 2008-06-16 |
0.9800 |
2.7480 |
| 2008-06-13 |
0.9960 |
2.7800 |
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