|
|
|
|
2008-06-27
公布净值：1.1590 元 前一日净值：1.1680 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.77%
|
| 基金经理：
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：0.8000
赎回费率：0.3000 成立日期：2003-07-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
最近历史净值(070005) |
 |
|
 |
|
| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
1.1590 |
1.5690 |
| 2008-06-26 |
1.1680 |
1.5780 |
| 2008-06-25 |
1.1660 |
1.5760 |
| 2008-06-24 |
1.1610 |
1.5710 |
| 2008-06-23 |
1.1590 |
1.5690 |
| 2008-06-20 |
1.1610 |
1.5710 |
| 2008-06-19 |
1.1600 |
1.5700 |
| 2008-06-18 |
1.1690 |
1.5790 |
| 2008-06-17 |
1.1610 |
1.5710 |
| 2008-06-16 |
1.1640 |
1.5740 |
| 2008-06-13 |
1.1630 |
1.5730 |
|
|
|
|
|
|