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2008-06-27
公布净值：2.6680 元 前一日净值：2.7550 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-3.16%
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| 基金经理：
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：稳健型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-04-01 |
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最近历史净值(070006) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
2.6680 |
2.9880 |
| 2008-06-26 |
2.7550 |
3.0750 |
| 2008-06-25 |
2.7320 |
3.0520 |
| 2008-06-24 |
2.6370 |
2.9570 |
| 2008-06-23 |
2.5700 |
2.8900 |
| 2008-06-20 |
2.6130 |
2.9330 |
| 2008-06-19 |
2.5690 |
2.8890 |
| 2008-06-18 |
2.7180 |
3.0380 |
| 2008-06-17 |
2.6140 |
2.9340 |
| 2008-06-16 |
2.6740 |
2.9940 |
| 2008-06-13 |
2.7100 |
3.0300 |
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