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2008-06-27
公布净值：1.0005 元 前一日净值：1.0006 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.01%
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| 基金经理：
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2006-04-26 |
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最近历史净值(070009) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
1.0005 |
1.0673 |
| 2008-06-26 |
1.0006 |
1.0674 |
| 2008-06-25 |
1.0006 |
1.0674 |
| 2008-06-24 |
1.0027 |
1.0674 |
| 2008-06-23 |
1.0025 |
1.0672 |
| 2008-06-20 |
1.0023 |
1.0670 |
| 2008-06-19 |
1.0022 |
1.0669 |
| 2008-06-18 |
1.0022 |
1.0669 |
| 2008-06-17 |
1.0021 |
1.0668 |
| 2008-06-16 |
1.0020 |
1.0667 |
| 2008-06-13 |
1.0015 |
1.0662 |
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