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2008-06-27
公布净值：0.9200 元 前一日净值：0.9550 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-3.66%
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| 基金经理：
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2006-07-21 |
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最近历史净值(070010) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
0.9200 |
2.4280 |
| 2008-06-26 |
0.9550 |
2.4630 |
| 2008-06-25 |
0.9420 |
2.4500 |
| 2008-06-24 |
0.9070 |
2.4150 |
| 2008-06-23 |
0.8850 |
2.3930 |
| 2008-06-20 |
0.8980 |
2.4060 |
| 2008-06-19 |
0.8770 |
2.3850 |
| 2008-06-18 |
0.9290 |
2.4370 |
| 2008-06-17 |
0.8890 |
2.3970 |
| 2008-06-16 |
0.9110 |
2.4190 |
| 2008-06-13 |
0.9250 |
2.4330 |
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