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2008-06-27
公布净值：0.9440 元 前一日净值：0.9740 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-3.08%
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| 基金经理：
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2006-12-12 |
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最近历史净值(070011) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
0.9440 |
1.1340 |
| 2008-06-26 |
0.9740 |
1.1640 |
| 2008-06-25 |
0.9680 |
1.1580 |
| 2008-06-24 |
0.9360 |
1.1260 |
| 2008-06-23 |
0.9160 |
1.1060 |
| 2008-06-20 |
0.9370 |
1.1270 |
| 2008-06-19 |
0.9210 |
1.1110 |
| 2008-06-18 |
0.9720 |
1.1620 |
| 2008-06-17 |
0.9380 |
1.1280 |
| 2008-06-16 |
0.9610 |
1.1510 |
| 2008-06-13 |
0.9720 |
1.1620 |
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