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2008-06-27
公布净值：0.7680 元 前一日净值：0.7990 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-3.88%
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| 基金经理：
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2002-09-18 |
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最近历史净值(080001) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
0.7680 |
2.6120 |
| 2008-06-26 |
0.7990 |
2.6430 |
| 2008-06-25 |
0.7960 |
2.6400 |
| 2008-06-24 |
0.7710 |
2.6150 |
| 2008-06-23 |
0.7570 |
2.6010 |
| 2008-06-20 |
0.7660 |
2.6100 |
| 2008-06-19 |
0.7540 |
2.5980 |
| 2008-06-18 |
0.7960 |
2.6400 |
| 2008-06-17 |
0.7690 |
2.6130 |
| 2008-06-16 |
0.7830 |
2.6270 |
| 2008-06-13 |
0.7850 |
2.6290 |
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