|
|
|
|
2007-11-16
公布净值：0.8901 元 前一日净值：0.8304 元
增长率(较前一日涨跌幅)：9.15%
|
| 基金经理：
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行 |
| 投资风格：货币型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2005-12-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
最近历史净值(080011) |
 |
|
 |
|
| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2007-11-16 |
0.8901 |
2.9070 |
| 2007-11-15 |
0.8304 |
2.8310 |
| 2007-11-14 |
0.7784 |
2.7900 |
| 2007-11-13 |
0.7676 |
2.7910 |
| 2007-11-12 |
0.7217 |
2.7920 |
| 2007-11-11 |
1.5068 |
2.7840 |
| 2007-11-09 |
0.7502 |
2.7620 |
| 2007-11-08 |
0.7530 |
2.7420 |
| 2007-11-07 |
0.7798 |
2.5670 |
| 2007-11-06 |
0.7696 |
3.0150 |
| 2007-11-05 |
0.7071 |
3.9310 |
|
|
|
|
|
|