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2008-06-27
公布净值：0.6414 元 前一日净值：0.6664 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-3.75%
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| 基金经理：
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 |
| 投资风格：价值型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.2500 成立日期：2002-11-11 |
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最近历史净值(090001) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
0.6414 |
3.3014 |
| 2008-06-26 |
0.6664 |
3.3264 |
| 2008-06-25 |
0.6654 |
3.3254 |
| 2008-06-24 |
0.6471 |
3.3071 |
| 2008-06-23 |
0.6357 |
3.2957 |
| 2008-06-20 |
0.6453 |
3.3053 |
| 2008-06-19 |
0.6347 |
3.2947 |
| 2008-06-18 |
0.6684 |
3.3284 |
| 2008-06-17 |
0.6462 |
3.3062 |
| 2008-06-16 |
0.6630 |
3.3230 |
| 2008-06-13 |
0.6647 |
3.3247 |
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