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2008-06-27
公布净值：1.0993 元 前一日净值：1.0993 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.00%
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| 基金经理：
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.2500 成立日期：2003-06-12 |
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最近历史净值(090002) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
1.0993 |
1.3288 |
| 2008-06-26 |
1.0993 |
1.3288 |
| 2008-06-25 |
1.0990 |
1.3285 |
| 2008-06-24 |
1.0989 |
1.3284 |
| 2008-06-23 |
1.0987 |
1.3282 |
| 2008-06-20 |
1.0982 |
1.3277 |
| 2008-06-19 |
1.0985 |
1.3280 |
| 2008-06-18 |
1.0983 |
1.3278 |
| 2008-06-17 |
1.0989 |
1.3284 |
| 2008-06-16 |
1.0988 |
1.3283 |
| 2008-06-13 |
1.0986 |
1.3281 |
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