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2008-06-27
公布净值：0.6727 元 前一日净值：0.6951 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-3.22%
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| 基金经理：
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：增值型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-06-03 |
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最近历史净值(090003) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
0.6727 |
3.2427 |
| 2008-06-26 |
0.6951 |
3.2651 |
| 2008-06-25 |
0.6947 |
3.2647 |
| 2008-06-24 |
0.6780 |
3.2480 |
| 2008-06-23 |
0.6678 |
3.2378 |
| 2008-06-20 |
0.6780 |
3.2480 |
| 2008-06-19 |
0.6648 |
3.2348 |
| 2008-06-18 |
0.6970 |
3.2670 |
| 2008-06-17 |
0.6735 |
3.2435 |
| 2008-06-16 |
0.6880 |
3.2580 |
| 2008-06-13 |
0.6897 |
3.2597 |
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