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2008-06-27
公布净值：0.5900 元 前一日净值：0.6130 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-3.75%
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| 基金经理：
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.3000 成立日期：2006-09-13 |
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最近历史净值(090006) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
0.5900 |
2.4120 |
| 2008-06-26 |
0.6130 |
2.4350 |
| 2008-06-25 |
0.6120 |
2.4340 |
| 2008-06-24 |
0.5950 |
2.4170 |
| 2008-06-23 |
0.5870 |
2.4090 |
| 2008-06-20 |
0.5970 |
2.4190 |
| 2008-06-19 |
0.5880 |
2.4100 |
| 2008-06-18 |
0.6200 |
2.4420 |
| 2008-06-17 |
0.5980 |
2.4200 |
| 2008-06-16 |
0.6120 |
2.4340 |
| 2008-06-13 |
0.6100 |
2.4320 |
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