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2008-06-27
公布净值：1.0855 元 前一日净值：1.0855 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.00%
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| 基金经理：
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2003-06-12 |
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最近历史净值(092002) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
1.0855 |
1.3150 |
| 2008-06-26 |
1.0855 |
1.3150 |
| 2008-06-25 |
1.0852 |
1.3147 |
| 2008-06-24 |
1.0851 |
1.3146 |
| 2008-06-23 |
1.0850 |
1.3145 |
| 2008-06-20 |
1.0847 |
1.3142 |
| 2008-06-19 |
1.0850 |
1.3145 |
| 2008-06-18 |
1.0847 |
1.3142 |
| 2008-06-17 |
1.0854 |
1.3149 |
| 2008-06-16 |
1.0853 |
1.3148 |
| 2008-06-13 |
1.0852 |
1.3147 |
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