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2008-06-27
公布净值：0.8853 元 前一日净值：0.9157 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-3.32%
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| 基金经理：
基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2002-08-16 |
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最近历史净值(100016) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
0.8853 |
2.1459 |
| 2008-06-26 |
0.9157 |
2.1763 |
| 2008-06-25 |
0.9087 |
2.1693 |
| 2008-06-24 |
0.8828 |
2.1434 |
| 2008-06-23 |
0.8700 |
2.1306 |
| 2008-06-20 |
0.8848 |
2.1454 |
| 2008-06-19 |
0.8770 |
2.1376 |
| 2008-06-18 |
0.9163 |
2.1769 |
| 2008-06-17 |
0.8879 |
2.1485 |
| 2008-06-16 |
0.9035 |
2.1641 |
| 2008-06-13 |
0.9115 |
2.1721 |
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