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2008-06-27
公布净值：1.0130 元 前一日净值：1.0420 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-6.53%
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| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2007-04-24 |
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最近历史净值(160311) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
1.0130 |
3.0730 |
| 2008-06-26 |
1.0420 |
3.1410 |
| 2008-06-25 |
1.0380 |
3.1310 |
| 2008-06-24 |
1.0080 |
3.0620 |
| 2008-06-23 |
0.9900 |
3.0200 |
| 2008-06-20 |
1.0050 |
3.0550 |
| 2008-06-19 |
0.9930 |
3.0270 |
| 2008-06-18 |
1.0350 |
3.1240 |
| 2008-06-17 |
1.0040 |
3.0520 |
| 2008-06-16 |
1.0230 |
3.0960 |
| 2008-06-13 |
1.0330 |
3.1200 |
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