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2009-01-07
公布净值：1.133 元 前一日净值：1.132 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.09%
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| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：0.8000
赎回费率：0.5000 成立日期：2003-07-12 |
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最近历史净值(160602) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
1.133 |
1.312 |
| 2009-01-06 |
1.132 |
1.311 |
| 2008-12-31 |
1.127 |
1.306 |
| 2008-12-30 |
1.127 |
1.306 |
| 2008-12-25 |
1.127 |
1.306 |
| 2008-12-24 |
1.128 |
1.307 |
| 2008-12-23 |
1.127 |
1.306 |
| 2008-12-22 |
1.129 |
1.308 |
| 2008-12-19 |
1.129 |
1.308 |
| 2008-12-18 |
1.126 |
1.305 |
| 2008-12-17 |
1.122 |
1.301 |
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