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2008-11-21
公布净值：0.507 元 前一日净值：0.508 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.20%
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| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：收益型
类型：契约型开放式 申购费率：1.4000
赎回费率：0.5000 成立日期：2003-07-12 |
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最近历史净值(160603) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.507 |
2.953 |
| 2008-11-20 |
0.508 |
2.954 |
| 2008-11-19 |
0.51 |
2.956 |
| 2008-11-18 |
0.486 |
2.932 |
| 2008-11-17 |
0.513 |
2.959 |
| 2008-11-14 |
0.505 |
2.951 |
| 2008-11-13 |
0.491 |
2.937 |
| 2007-11-20 |
1.0210 |
3.4670 |
| 2007-11-19 |
1.0080 |
3.4540 |
| 2007-11-16 |
1.0150 |
3.4610 |
| 2007-11-15 |
1.0320 |
3.4780 |
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