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2008-11-21
公布净值：1.111 元 前一日净值：1.114 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.27%
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| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-05-12 |
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最近历史净值(160605) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
1.111 |
2.641 |
| 2008-11-20 |
1.114 |
2.644 |
| 2008-11-19 |
1.116 |
2.646 |
| 2008-11-18 |
1.08 |
2.61 |
| 2008-11-17 |
1.122 |
2.652 |
| 2008-11-14 |
1.108 |
2.638 |
| 2008-11-13 |
1.079 |
2.609 |
| 2007-11-20 |
2.0760 |
3.6060 |
| 2007-11-19 |
2.0410 |
3.5710 |
| 2007-11-16 |
2.0520 |
3.5820 |
| 2007-11-15 |
2.0930 |
3.6230 |
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