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2008-11-21
公布净值：0.581 元 前一日净值：0.579 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.35%
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| 基金经理：
基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：收益型
类型：契约型开放式 申购费率：1.6000
赎回费率：0.3000 成立日期：2004-04-29 |
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最近历史净值(161606) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.581 |
2.521 |
| 2008-11-20 |
0.579 |
2.519 |
| 2008-11-19 |
0.582 |
2.522 |
| 2008-11-18 |
0.549 |
2.489 |
| 2008-11-17 |
0.588 |
2.528 |
| 2008-11-14 |
0.578 |
2.518 |
| 2008-11-13 |
0.558 |
2.498 |
| 2007-11-20 |
1.3250 |
3.2650 |
| 2007-11-19 |
1.3160 |
3.2560 |
| 2007-11-16 |
1.3330 |
3.2730 |
| 2007-11-15 |
1.3520 |
3.2920 |
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