|
|
|
|
2008-11-21
公布净值：0.5328 元 前一日净值：0.5335 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.24%
|
| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：指数优化型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2005-07-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
最近历史净值(161903) |
 |
|
 |
|
| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.5328 |
1.6752 |
| 2008-11-20 |
0.5335 |
1.6765 |
| 2008-11-19 |
0.5396 |
1.6873 |
| 2008-11-18 |
0.5178 |
1.6486 |
| 2008-11-17 |
0.5383 |
1.685 |
| 2008-11-14 |
0.5227 |
1.6573 |
| 2008-11-13 |
0.5102 |
1.6351 |
| 2007-11-20 |
1.6752 |
2.4052 |
| 2007-11-19 |
1.6467 |
2.3767 |
| 2007-11-16 |
1.6266 |
2.3566 |
| 2007-11-15 |
1.6411 |
2.3711 |
|
|
|
|
|
|