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2008-11-21
公布净值：0.945 元 前一日净值：0.9473 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.24%
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| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：稳定型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-05-27 |
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最近历史净值(162102) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.945 |
1.625 |
| 2008-11-20 |
0.9473 |
1.6273 |
| 2008-11-19 |
0.9491 |
1.6291 |
| 2008-11-18 |
0.9062 |
1.5862 |
| 2008-11-17 |
0.9433 |
1.6233 |
| 2008-11-14 |
0.9134 |
1.5934 |
| 2008-11-13 |
0.89 |
1.57 |
| 2007-11-20 |
1.5121 |
2.1321 |
| 2007-11-19 |
1.4933 |
2.1133 |
| 2007-11-16 |
1.4834 |
2.1034 |
| 2007-11-15 |
1.5014 |
2.1214 |
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