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2008-11-21
公布净值：0.8075 元 前一日净值：0.8115 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-1.97%
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| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：兴业银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2005-11-03 |
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最近历史净值(163402) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.8075 |
3.8443 |
| 2008-11-20 |
0.8115 |
3.8603 |
| 2008-11-19 |
0.8175 |
3.8842 |
| 2008-11-18 |
0.7978 |
3.8055 |
| 2008-11-17 |
0.8262 |
3.919 |
| 2008-11-14 |
0.82 |
3.8942 |
| 2008-11-13 |
0.8069 |
3.8419 |
| 2007-11-20 |
1.2698 |
5.6907 |
| 2007-11-19 |
1.2557 |
5.6343 |
| 2007-11-16 |
1.2552 |
5.6324 |
| 2007-11-15 |
1.2681 |
5.6839 |
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