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2007-11-16
公布净值：0.7947 元 前一日净值：0.7810 元
增长率(较前一日涨跌幅)：2.56%
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| 基金经理：
基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：货币型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2005-02-18 |
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最近历史净值(180009) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2007-11-16 |
0.7947 |
2.6710 |
| 2007-11-15 |
0.7810 |
2.6510 |
| 2007-11-14 |
0.7943 |
2.6790 |
| 2007-11-13 |
0.6404 |
2.6860 |
| 2007-11-12 |
0.6841 |
2.7660 |
| 2007-11-11 |
1.3606 |
2.8190 |
| 2007-11-09 |
0.7584 |
2.8640 |
| 2007-11-08 |
0.8330 |
3.5250 |
| 2007-11-07 |
0.8074 |
4.2250 |
| 2007-11-06 |
0.7888 |
4.9870 |
| 2007-11-05 |
0.7842 |
6.0650 |
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