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2007-11-16
公布净值：0.7528 元 前一日净值：0.8399 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-7.86%
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| 基金经理：
基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行 |
| 投资风格：货币型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2005-06-06 |
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最近历史净值(200003) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2007-11-16 |
0.7528 |
3.1280 |
| 2007-11-15 |
0.8399 |
3.1940 |
| 2007-11-14 |
0.8441 |
3.2070 |
| 2007-11-13 |
0.8517 |
3.1940 |
| 2007-11-12 |
0.8551 |
3.1780 |
| 2007-11-11 |
1.7639 |
3.1500 |
| 2007-11-09 |
0.8752 |
2.6240 |
| 2007-11-08 |
0.8642 |
2.7630 |
| 2007-11-07 |
0.8207 |
2.7320 |
| 2007-11-06 |
0.8208 |
2.6570 |
| 2007-11-05 |
0.8039 |
2.9630 |
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