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2009-01-07
公布净值：1.621 元 前一日净值：1.625 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.25%
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| 基金经理：
基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：招商银行 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.1000 成立日期：2003-04-28 |
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最近历史净值(217002) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
1.621 |
2.236 |
| 2009-01-06 |
1.625 |
2.24 |
| 2008-12-31 |
1.5873 |
2.2023 |
| 2008-12-30 |
1.589 |
2.204 |
| 2008-12-25 |
1.5917 |
2.2067 |
| 2008-12-24 |
1.5959 |
2.2109 |
| 2008-12-23 |
1.6029 |
2.2179 |
| 2008-12-22 |
1.6348 |
2.2498 |
| 2008-12-19 |
1.6372 |
2.2522 |
| 2008-12-18 |
1.6328 |
2.2478 |
| 2008-12-17 |
1.6231 |
2.2381 |
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