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2008-11-21
公布净值：1.0965 元 前一日净值：1.0935 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.27%
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| 基金经理：
基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：招商银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：0.8000
赎回费率：0.0500 成立日期：2003-04-28 |
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最近历史净值(217003) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
1.0965 |
1.413 |
| 2008-11-20 |
1.0935 |
1.41 |
| 2008-11-19 |
1.0923 |
1.4088 |
| 2008-11-18 |
1.097 |
1.4135 |
| 2008-11-17 |
1.0972 |
1.4137 |
| 2008-11-14 |
1.0988 |
1.4153 |
| 2008-11-13 |
1.1848 |
1.4213 |
| 2007-11-20 |
1.1119 |
1.3484 |
| 2007-11-19 |
1.1123 |
1.3488 |
| 2007-11-16 |
1.1117 |
1.3482 |
| 2007-11-15 |
1.1122 |
1.3487 |
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