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2008-11-21
公布净值：1.0836 元 前一日净值：1.0807 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.27%
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| 基金经理：
基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：招商银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2003-04-28 |
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最近历史净值(217203) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
1.0836 |
1.4001 |
| 2008-11-20 |
1.0807 |
1.3972 |
| 2008-11-19 |
1.0795 |
1.396 |
| 2008-11-18 |
1.0842 |
1.4007 |
| 2008-11-17 |
1.0844 |
1.4009 |
| 2008-11-14 |
1.086 |
1.4025 |
| 2008-11-13 |
1.172 |
1.4085 |
| 2007-11-20 |
1.1050 |
1.3415 |
| 2007-11-19 |
1.1054 |
1.3419 |
| 2007-11-16 |
1.1048 |
1.3413 |
| 2007-11-15 |
1.1052 |
1.3417 |
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