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2008-11-21
公布净值：0.781 元 前一日净值：0.786 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.64%
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| 基金经理：
基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行 |
| 投资风格：股票型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2007-01-24 |
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最近历史净值(257030) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.781 |
0.881 |
| 2008-11-20 |
0.786 |
0.886 |
| 2008-11-19 |
0.793 |
0.893 |
| 2008-11-18 |
0.768 |
0.868 |
| 2008-11-17 |
0.798 |
0.898 |
| 2008-11-14 |
0.784 |
0.884 |
| 2008-11-13 |
0.763 |
0.863 |
| 2007-11-20 |
1.6420 |
1.6420 |
| 2007-11-19 |
1.6220 |
1.6220 |
| 2007-11-16 |
1.6410 |
1.6410 |
| 2007-11-15 |
1.6780 |
1.6780 |
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