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2008-11-21
公布净值：1.3593 元 前一日净值：1.3643 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.37%
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| 基金经理：
基金管理人：中信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行 |
| 投资风格：增值型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-03-15 |
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最近历史净值(288001) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
1.3593 |
2.3593 |
| 2008-11-20 |
1.3643 |
2.3643 |
| 2008-11-19 |
1.3681 |
2.3681 |
| 2008-11-18 |
1.3293 |
2.3293 |
| 2008-11-17 |
1.3727 |
2.3727 |
| 2008-11-14 |
1.3553 |
2.3553 |
| 2008-11-13 |
1.3167 |
2.3167 |
| 2007-11-20 |
2.2316 |
3.2316 |
| 2007-11-19 |
2.1980 |
3.1980 |
| 2007-11-16 |
2.2000 |
3.2000 |
| 2007-11-15 |
2.2260 |
3.2260 |
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