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2007-11-16
公布净值：0.8121 元 前一日净值：0.4516 元
增长率(较前一日涨跌幅)：25.91%
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| 基金经理：
基金管理人：中信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行 |
| 投资风格：货币型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2005-04-27 |
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最近历史净值(288101) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2007-11-16 |
0.8121 |
2.1080 |
| 2007-11-15 |
0.4516 |
1.9910 |
| 2007-11-14 |
0.5244 |
2.1820 |
| 2007-11-13 |
0.5219 |
2.3370 |
| 2007-11-12 |
0.5786 |
2.4530 |
| 2007-11-11 |
1.1116 |
2.5650 |
| 2007-11-09 |
0.5930 |
2.8350 |
| 2007-11-08 |
0.8101 |
2.9310 |
| 2007-11-07 |
0.8158 |
3.6770 |
| 2007-11-06 |
0.7396 |
6.0940 |
| 2007-11-05 |
0.7878 |
8.8020 |
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