|
|
|
|
2008-06-27
公布净值：0.8703 元 前一日净值：0.9050 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-3.83%
|
| 基金经理：
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 |
| 投资风格：股票型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2005-12-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
最近历史净值(320003) |
 |
|
 |
|
| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-06-27 |
0.8703 |
2.7538 |
| 2008-06-26 |
0.9050 |
2.7885 |
| 2008-06-25 |
0.9037 |
2.7872 |
| 2008-06-24 |
0.8781 |
2.7616 |
| 2008-06-23 |
0.8632 |
2.7467 |
| 2008-06-20 |
0.8768 |
2.7603 |
| 2008-06-19 |
0.8573 |
2.7408 |
| 2008-06-18 |
0.9058 |
2.7893 |
| 2008-06-17 |
0.8765 |
2.7600 |
| 2008-06-16 |
0.8967 |
2.7802 |
| 2008-06-13 |
0.8955 |
2.7790 |
|
|
|
|
|
|