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2008-11-21
公布净值：1.047 元 前一日净值：1.0469 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.01%
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| 基金经理：
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行 |
| 投资风格：优选增长型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.5000 成立日期：2006-07-17 |
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最近历史净值(320004) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
1.047 |
1.0966 |
| 2008-11-20 |
1.0469 |
1.0965 |
| 2008-11-19 |
1.0471 |
1.0967 |
| 2008-11-18 |
1.0478 |
1.0974 |
| 2008-11-17 |
1.0468 |
1.0964 |
| 2008-11-14 |
1.0467 |
1.0963 |
| 2008-11-13 |
1.0465 |
1.0961 |
| 2007-11-20 |
1.0569 |
1.0715 |
| 2007-11-19 |
1.0549 |
1.0695 |
| 2007-11-16 |
1.0554 |
1.0700 |
| 2007-11-15 |
1.0545 |
1.0691 |
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