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2007-11-16
公布净值：1.0254 元 前一日净值：0.9855 元
增长率(较前一日涨跌幅)：24.86%
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| 基金经理：
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行 |
| 投资风格：货币型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2005-06-13 |
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最近历史净值(360003) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2007-11-16 |
1.0254 |
2.8350 |
| 2007-11-15 |
0.9855 |
2.5900 |
| 2007-11-14 |
0.9707 |
2.3690 |
| 2007-11-13 |
0.6842 |
2.2860 |
| 2007-11-12 |
0.5446 |
2.5050 |
| 2007-11-11 |
1.1509 |
2.7910 |
| 2007-11-09 |
0.5689 |
3.1040 |
| 2007-11-08 |
0.5704 |
3.3050 |
| 2007-11-07 |
0.8162 |
3.6440 |
| 2007-11-06 |
1.0936 |
4.8650 |
| 2007-11-05 |
1.0800 |
6.5730 |
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