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2008-11-20
公布净值：1.4238 元 前一日净值：1.4398 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-1.11%
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| 基金经理：
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行 |
| 投资风格：股票型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2006-03-24 |
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最近历史净值(360005) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-20 |
1.4238 |
2.0818 |
| 2008-11-19 |
1.4398 |
2.0978 |
| 2008-11-18 |
1.3726 |
2.0306 |
| 2008-11-17 |
1.4654 |
2.1234 |
| 2008-11-14 |
1.4176 |
2.0756 |
| 2008-11-13 |
1.3628 |
2.0208 |
| 2007-11-20 |
3.7256 |
3.8656 |
| 2007-11-19 |
3.6555 |
3.7955 |
| 2007-11-16 |
3.6308 |
3.7708 |
| 2007-11-15 |
3.6754 |
3.8154 |
| 2007-11-14 |
3.7177 |
3.8577 |
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