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2008-11-20
公布净值：0.725 元 前一日净值：0.7333 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-1.13%
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| 基金经理：
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行 |
| 投资风格：股票型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2006-09-14 |
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最近历史净值(360006) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-20 |
0.725 |
2.005 |
| 2008-11-19 |
0.7333 |
2.0133 |
| 2008-11-18 |
0.6961 |
1.9761 |
| 2008-11-17 |
0.7417 |
2.0217 |
| 2008-11-14 |
0.7242 |
2.0042 |
| 2008-11-13 |
0.6993 |
1.9793 |
| 2007-11-20 |
1.4919 |
2.7719 |
| 2007-11-19 |
1.4638 |
2.7438 |
| 2007-11-16 |
1.4534 |
2.7334 |
| 2007-11-15 |
1.4681 |
2.7481 |
| 2007-11-14 |
1.4840 |
2.7640 |
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